Zarząd FABRYK MEBLI “FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 30 stycznia 2014 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę na następujące transakcje pochodne typu forward zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:
1. Sprzedaż 1.000.000 EUR po kursie 4,2662 z datą rozliczenia 2014-06-16
2. Sprzedaż 1.000.000 EUR po kursie 4,2739 z datą rozliczenia 2014-07-15
3. Sprzedaż 2.000.000 EUR po kursie 4,2818 z datą rozliczenia 2014-08-14
4. Sprzedaż 3.000.000 EUR po kursie 4,2900 z datą rozliczenia 2014-09-15
5. Sprzedaż 3.000.000 EUR po kursie 4,2985 z datą rozliczenia 2014-10-15
6. Sprzedaż 3.000.000 EUR po kursie 4,3065 z datą rozliczenia 2014-11-14
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 13 mln EUR, co stanowi równowartość kwoty 55.003 tys. zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.
dane z raportu bieżącego 8/2014 Forte SA
.
