Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 14 marca 2014 roku Spółka zawarła następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Cali i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:
– z ING Bank Śląski S.A.
1. 1.000.000 EUR – Put 4,2600 – Cali 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-07-29
2. 1.000.000 EUR- Put 4,2600-Cali 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-09-14
3. 1.500.000 EUR- Put 4,2600-Cali 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-10-15
4. 1.500.000 EUR- Put 4,2600-Call 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-10-29
5. 1.500.000 EUR- Put 4,2600-Call 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-11-13
6. 1.500.000 EUR- Put 4,2600-Call 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-11-27
7. 1.000.000 EUR- Put 4,2600-Call 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-12-14
– z PKO Bank Polski S. A.
1. 2.000.000 EUR- Put 4,3000-Call 4,7465 z datą wygaśnięcia 2016-01-15
2. 2.000.000 EUR – Put 4,3000 – Cali 4,7465 z datą wygaśnięcia 2016-02-15
3. 2.000.000 EUR- Put 4,3000-Call 4,7465 z datą wygaśnięcia 2016-03-14
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 30 min EUR (po 15 min EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 127 min zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439).
Źródło: Forte S.A..
